하이리스크 하이리턴

 

2.️환율 움직임과 투자 시기에 대한 관찰
   - 최근 금리 인하 관련 언급이 있어 시장에 영향을 줄 수 있다는 언급이 계속되는 가운데, 이를 통해 시장에서 더 많이 하락한 부분과 더 강한 부분이 나타나는 것을 관찰한다.
   - 환율이 1400원을 돌파하는 상황은 20년간 세 번째로 확인되며, 이 중에서 2007년 8년에는 10000원 600원까지 치솟았을 때 서브프라임 금융 위기가 있었음을 상기시킬 수 있다.
   - 최근 5년을 살펴보면 2번 정도 1000원대를 넘었는데, 최근 2022년 10월에 이후의 경기에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이다.

3.환율 변동성 및 시장지수 패턴 분석
   - 20년 안에 환율이 1400원을 넘어 세 번만 터치한 것으로, 환율 변동이 크지 않았던 구간도 있었다.
   - 시장지수 패턴을 토대로, 최근 환율 움직임과 코스피, 코스닥을 유사시 비교하며 분석한다.
   - 환율이 지난 5년 동안 1400원을 넘어 2번 터치했고, 현재가 기준이 될 때 최저점을 달성할 것으로 예상된다.
   - 한국은행 개입으로 환율이 하락한 오늘, 각 나라 환율이 양호한 흐름을 보이며 다른 국가들의 변동성도 확인한다.

4.환율 상슨 차트 분석| 2010년부터 2020년까지 환율 폭
   - 2010년 5월, 16년 2월, 2020년 3월을 비교하며 환율 변동과 추가적인 세 번의 트렌드를 살펴본다.
   - 환율이 안정된 1,000~1,200원대에서 1,300원대로 오르면서 레벨 변경 발생.
   - 14,400원을 기점으로 레벨 뚫고 상승은 더 어려울 것이라는 전망. 현재는 컨셉 파악이 중요한 시장 환경.
   - 환율 상슨 이유, 영향과 개별 국가 요인 논의, 특히 한국 경제와의 연관성을 살펴본다.

5.달러 인덱스의 영향과 환율 기준.
   - 달러 인덱스를 보고 달러의 가치 변동에 따라 *환율 변화*를 예측할 수 있다.
   - 달러 인덱스 상승 시, 달러의 가치가 높아지므로 다른 통화에 비해 *원화 환율 하락* 현상이 나타날 수 있다.
   - 원/달러 환율 관찰에서 14400원을 넘어선 적이 있으며, 현재는 *대부분 달러 인덱스 영향*을 받고 있다.
   - 달러 인덱스 상승은 *금리 정책 지연 우려*로 해석되며, 이는 *채권 금리 상승으로 이어질 수 있다.*

6.️금융 상황: 금리 민감도와 전쟁 리스크
   - 금리 민감한 업종이 어제 미국장에서 영향을 받아 전체가 하락, 대표적으로 원투비 등 있음.
   - 채권 금리 상승에 따라 금융 시장의 반응 패턴, 전쟁 잠재 리스크, 이란-이스라엘 관련 대응 전략 등을 다룸.
   - 전쟁 관련 이슈에서 미국과 유럽의 이란 제재로 인한 국제유가 상승이 물가와 채권 금리에 미치는 영향을 분석.
   - 즉각 대응은 없는 편이며, 전쟁 리스크에도 비교적 안정적인 전망을 제시함. 미국과 이란의 상황, 금융 시장 간 상호 영향을 분석함.

7.️⏰금융 데이터 분석과 투자 추천 전략
   - 유가 제재에도 안 튀고 전쟁 리스크도 과장됨.
   - 2022년 10월 중요, 지수 금락하면 *바이오 익스포저* 크게 영향.
   - 알루미늄 관련주 관심, *럴시아 제재*로 급등 후 가격 정체.
   - 채권 금리 미상태, *전쟁 관련주* 끝남 신호.
   - 투자방향: 컨셉 중요, 환율 예상에 따라 투자 물량 조정 필요.

8.미국이 이란에 제재 나서는데 바이든 대통령의 정치 압박.
   - 미국은 이란에 신규 제재를 예고하며 G7 및 동맹국과 협의한다.
   - 바이든 대통령은 임기 후 물가 상승으로 인한 지지율 하락을 겪으며 대선 압박을 받고, 물가 조작 가능성을 고려중이다.
   - 시장에서는 높은 베타(베타가 2) 주식들이 더 큰 변동성을 보이는 반면, 낮은 베타(베타가 1) 주식들은 안정적이다.

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9.금리에 따른 투자전략 설명
   - 최근에 금리와 종합지수에 따라 B 같은 투자 *상관 없음*.
   - 금리에 기반한 주가 상승 속도 중요하며, 빠른 상승이 필수.
   - 주가 하락 시 두 배 손해, 상승 시 비슷한 속도로 출발하지 않으면 문제 발생.
   - 투자 관련 결정은 주가 동향을 고려하여 신중해야 함.

10.반도체 업계에서의 HBM 관련 종목 동향 분석
   - HBM과 관련된 종목들은 최근 약 7~8개월간 주목을 받고 있으며, 일부 종목은 예상 밖의 성장을 보이고 있다.
   - 일부 종목들은 HBM과 직접적인 관계가 없었지만, HBM 관련성을 강조하며 수혜를 봤으며, 이로 인해 주가 상승 현상이 나타나고 있다.
   - 해당 종목들은 테크윙, 싸이맥스, 테스에게, 유니 등으로, HBM 관련 장비와 공급에 관심이 집중되고 있다.
   - 어떤 종목들은 전통 소부장과는 거리가 있었으나, HBM 관련성을 강조하며 투자자들의 주목을 받고 있으며, 주가 상승에 이바지하고 있다.

11.투자 전략 및 업종 분석을 통한 리스크 관리 방안
   - 가장 중요한 기준은 업종 비중에 따른 판단이다.
   - 투자 컨셉에 따라 어떤 업종이 가장 중요한지 고려하여 리스크를 줄이고 수익을 극대화하려는 전략을 세웠다.
   - 고래 관련주에 대한 투자는 이제 높은 리스크와 높은 수익을 기대하지 않는다.
   - 반도체와 바이오 업종의 비중 조정을 통해 리스크 관리하며, 안정적인 수익을 추구한다.
   - 호전적인 지표를 고려해 업종 비중을 다시 조정하는 가운데, 테스와 다른 기업들의 특성도 고려하고 있다.

12.삼성, 엑시노스 분석 및 S24 핸드폰 후기
   - 삼성전자는 파운드리와 팬리스를 통해 idm인 종합반도체 회사로써 역할을 한다.
   - 갤럭시 S 24는 삼성전자의 최신형 핸드폰으로 온디바이스 AI 기능을 구현했으며, 사진 보정 및 동시 통역 등 다양한 기능을 제공한다.
   - 삼성전자는 엑시노스 AP 비중을 높여 나가고 있으며, 엑시노스를 하이엔드 모델에 탑재할 예정이며, 메모리 관련 기업들도 성장이 예상된다.
   - 후공정 부분에서는 유진테크와 같은 기업들이 주목받을 가능성이 있으며, AI 기능이 돋보인다는 삼성 핸드폰 S24의 후기는 긍정적이다.

13.️삼성 AI 워터마크 기능 사용시 발생하는 이슈
   - 왼쪽 사진은 원본이며, AI로 가공된 사진은 좀 조작된 결과를 보임.
   - 인공지능이 컵을 옮기면서 황당한 결과 발생, 카페라떼가 뜬금없이 등장.
   - 이러한 결과로 삼성 AI에 대한 회의감을 느끼게 되었다.
   - AI 기능을 통한 사진 가공에서 예기치 못한 결과를 경험함.

14. 비즈니스 및 투자 팁을 공유하는 콘텐츠
   - 인공지능 완성도에 실망하며 갤럭시 S24와 주식투자 관련 이야기를 나눔.
   - 고퍼와 고베타 상징을 통해 주식투자 전략을 설명하고, 종합 지수와 환율에 대한 분석을 진행함.
   - 주식투자 시 추천 종목들과 투자 전략을 세우는 방법을 상세히 소개함.
   - 보유하거나 매수해야 할 주식을 구분하고, 포트폴리오 관리 전략에 대해 이야기함.

15.주식 투자에서 중요한 통계적 접근과 투자 전략
   - 주식 투자에서 환율과 구매 판매 시기를 고려하는 전략 설명.
   - 1400원을 기준으로 한것은 드물며, 안정적 투자를 권장.
   - 신뢰할 만한 기업과 분야에 투자하는 것을 강조.
   - 1500원까지 상승할 가능성은 없으나, 안정적 투자 전략을 통해 기준을 설정하는 것이 중요함.

16.한국 여행객 통계: 중국 증가, 화장품 구매 트렌드
   - 2023년 4개월 통계 보면 중국 관광객이 빠르게 증가하고 있음.
   - 중국 관광객 이전에는 화장품 대신 면세점가 가거나 시술 받는 추세.
   - 화장품 브랜드도 중국 관광객 증가에 맞춰 매장을 확대.
   - 통계 볼 때 중국인 관광객이 한국 방문 시 지출에 변화가 있음.

17.로봇과 인공지능 테마에 대한 주식 분석
   - 로봇과 인공지능 테마 주식은 *불안정*하며, 전형적으로 *하락세.*
   - 일부 주식들은 갑자기 *상승*할 수 있으나 *장대 양보 현상*이 발생하기도 한다.
   - *로봇*과 *AI*주식은 *예측이 어려운* 테마이며, *리스크와 리턴*을 고려해야 한다.
   - 투자 결정은 *자신의 컨셉*에 따라서 하고, *고려할 점*이 있어야 한다.